| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 753.00 | 12 233.00 | 11 519.00 | 23 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 553.00 | 12 233.00 | 13 319.00 | 25 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 046.00 | | 47 046.00 | 47 046.00 |
BZ Autres créances | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
CF Disponibilités | 72 730.00 | | 72 730.00 | 72 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 239.00 | | 129 239.00 | 129 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 792.00 | 12 233.00 | 142 559.00 | 154 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 108 591.00 | | | 108 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
DL TOTAL (I) | 115 633.00 | | | 115 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 926.00 | | | 26 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 559.00 | | | 142 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 926.00 | | | 26 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 085.00 | | 249 085.00 | 249 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 085.00 | | 249 085.00 | 249 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 231.00 | | | 50 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 902.00 | | | 255 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 360.00 | | | 254 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 553.00 | | | 25 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 753.00 | | | 23 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 972.00 | 2 261.00 | | 9 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 972.00 | 2 261.00 | | 9 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 47 046.00 | 47 046.00 | | 47 046.00 |
VB T. V. A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VI Groupe et associés | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 309.00 | 56 509.00 | 1 800.00 | 58 309.00 |
VW T.V.A. | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
ST Autres comptes | 41 359.00 | | | 41 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 936.00 | | | 39 936.00 |
YT Sous‐traitance | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 626.00 | | | 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 848.00 | | | 41 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 927.00 | | | 97 927.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |