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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 602.00 | 25 010.00 | 592.00 | 25 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 398.00 | 48 510.00 | 1 888.00 | 50 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 363.00 | | 28 363.00 | 28 363.00 |
BZ Autres créances | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
CF Disponibilités | 16 071.00 | | 16 071.00 | 16 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 477.00 | | 59 477.00 | 59 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 875.00 | 48 510.00 | 61 365.00 | 109 875.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 988.00 | -28 145.00 | | -29 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867.00 | -1 843.00 | | 867.00 |
DL TOTAL (I) | -9 121.00 | -9 988.00 | | -9 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 293.00 | 18 776.00 | | 12 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 485.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 624.00 | 5 003.00 | | 2 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 076.00 | 44 170.00 | | 36 076.00 |
EA Autres dettes | 19 428.00 | 362.00 | | 19 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 486.00 | 68 796.00 | | 70 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 365.00 | 58 808.00 | | 61 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 486.00 | 59 232.00 | | 70 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 270.00 | | 960.00 | 50 270.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 832.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 832.00 | 1 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 832.00 | 50 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 602.00 | | | 25 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 168.00 | | 960.00 | 1 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 113.00 | 397.00 | | 48 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 613.00 | 397.00 | | 24 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
UX Autres créances clients | 28 363.00 | 28 363.00 | | 28 363.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 534.00 | 43 406.00 | 1 128.00 | 44 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 359.00 | 6 396.00 | | 3 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 047.00 | 5 948.00 | | 5 047.00 |
ST Autres comptes | 33 191.00 | 30 633.00 | | 33 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 234.00 | 8 516.00 | | 8 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 486.00 | 1 474.00 | | 1 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 845.00 | 7 870.00 | | 4 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 156.00 | 21 633.00 | | 19 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 419.00 | 6 845.00 | | 8 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 472.00 | 45 098.00 | | 46 472.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |