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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 650.00 | 22 331.00 | 319.00 | 22 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 446.00 | 45 831.00 | 1 615.00 | 47 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 941.00 | | 18 941.00 | 18 941.00 |
BZ Autres créances | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CF Disponibilités | 79 979.00 | | 79 979.00 | 79 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 663.00 | | 100 663.00 | 100 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 109.00 | 45 831.00 | 102 277.00 | 148 109.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 358.00 | -25 409.00 | | 13 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31.00 | 38 767.00 | | 31.00 |
DL TOTAL (I) | 33 388.00 | 33 358.00 | | 33 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 797.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 827.00 | 4 862.00 | | 3 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 711.00 | 38 185.00 | | 40 711.00 |
EA Autres dettes | 24 322.00 | 869.00 | | 24 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 889.00 | 44 713.00 | | 68 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 277.00 | 78 071.00 | | 102 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 889.00 | 44 713.00 | | 68 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 922.00 | | | 48 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 476.00 | 47 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 476.00 | 22 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 127.00 | | | 24 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 012.00 | 296.00 | 1 476.00 | 47 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 512.00 | 296.00 | 1 476.00 | 23 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 479.00 | 29 479.00 | | 29 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
UX Autres créances clients | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 812.00 | 20 684.00 | 1 128.00 | 21 812.00 |
VW T.V.A. | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 889.00 | 68 889.00 | | 68 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 071.00 | 5 435.00 | | 14 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 508.00 | 6 440.00 | | 6 508.00 |
ST Autres comptes | 46 921.00 | 45 247.00 | | 46 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 633.00 | 7 718.00 | | 7 633.00 |
YT Sous‐traitance | -13.00 | | | -13.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 459.00 | 1 464.00 | | 1 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 530.00 | 6 899.00 | | 15 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 550.00 | 24 599.00 | | 25 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 855.00 | 11 920.00 | | 12 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 050.00 | 59 406.00 | | 61 050.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |