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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 397.00 | 23 193.00 | 204.00 | 23 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 193.00 | 46 693.00 | 1 500.00 | 48 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 45 197.00 | | 45 197.00 | 45 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 614.00 | | 63 614.00 | 63 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 807.00 | 46 693.00 | 65 115.00 | 111 807.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 121.00 | -29 988.00 | | -29 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 711.00 | 867.00 | | 3 711.00 |
DL TOTAL (I) | -5 409.00 | -9 121.00 | | -5 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 293.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757.00 | 64.00 | | 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 074.00 | 2 624.00 | | 5 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 860.00 | 36 076.00 | | 31 860.00 |
EA Autres dettes | 32 833.00 | 19 428.00 | | 32 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 524.00 | 70 486.00 | | 70 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 115.00 | 61 365.00 | | 65 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 524.00 | 70 486.00 | | 70 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 729.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 398.00 | | | 50 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 205.00 | 48 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 205.00 | 23 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 602.00 | | | 25 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 510.00 | 388.00 | 2 205.00 | 48 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 010.00 | 388.00 | 2 205.00 | 25 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 833.00 | 32 833.00 | | 32 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
UX Autres créances clients | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 546.00 | 18 418.00 | 1 128.00 | 19 546.00 |
VW T.V.A. | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 524.00 | 70 524.00 | | 70 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 106.00 | 3 359.00 | | 3 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 587.00 | 5 047.00 | | 8 587.00 |
ST Autres comptes | 34 639.00 | 33 191.00 | | 34 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 552.00 | 8 234.00 | | 7 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 470.00 | 1 486.00 | | 1 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 576.00 | 4 845.00 | | 4 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 198.00 | 19 156.00 | | 20 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 934.00 | 8 419.00 | | 10 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 778.00 | 46 472.00 | | 50 778.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |