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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 90 944.00 | | 90 944.00 | 90 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BZ Autres créances | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 842.00 | | 21 842.00 | 21 842.00 |
CF Disponibilités | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 669.00 | | 28 669.00 | 28 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 613.00 | | 119 613.00 | 119 613.00 |
CU Autres participations | 90 944.00 | | 90 944.00 | 90 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 676.00 | 14 126.00 | | 20 676.00 |
DH Report à nouveau | | -424.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 130.00 | 6 974.00 | | 87 130.00 |
DK Provisions réglementées | 939.00 | 565.00 | | 939.00 |
DL TOTAL (I) | 109 845.00 | 22 341.00 | | 109 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 632.00 | 81.00 | | 6 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751.00 | 720.00 | | 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 191.00 | 403.00 | | 1 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 768.00 | 2 194.00 | | 9 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 613.00 | 24 536.00 | | 119 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 037.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 119.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 374.00 | 79.00 | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 493.00 | 86.00 | | 10 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 493.00 | -86.00 | | -10 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 910.00 | 19 104.00 | | 108 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 780.00 | 12 129.00 | | 21 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 130.00 | 6 974.00 | | 87 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 674.00 | | 79 389.00 | 21 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 119.00 | 90 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 119.00 | 90 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 674.00 | | 79 389.00 | 21 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UX Autres créances clients | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VC Groupe et associés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VI Groupe et associés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VW T.V.A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |