| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 171 642.00 | | 171 642.00 | 171 642.00 |
084 Disponibilités | 59 446.00 | | 59 446.00 | 59 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 833.00 | | 234 833.00 | 234 833.00 |
110 Total général Actif | 240 752.00 | | 240 752.00 | 240 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120 260.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 752.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 214 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 206.00 | 2 400.00 | | 3 206.00 |
230 Autres produits | | 6 327.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 206.00 | 8 727.00 | | 3 206.00 |
242 Autres charges externes. | 10 711.00 | 9 664.00 | | 10 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -501.00 | | | -501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 382.00 | 148.00 | | 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
252 Charges sociales | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 188.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 555.00 | 10 001.00 | | 17 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 348.00 | -1 274.00 | | -14 348.00 |
280 Produits financiers | 34 456.00 | 100 184.00 | | 34 456.00 |
290 Produits exceptionnels | 214 025.00 | | | 214 025.00 |
294 Charges financières | 22 028.00 | 1 286.00 | | 22 028.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87 062.00 | 10 493.00 | | 87 062.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
310 Bénéfice ou perte | 120 260.00 | 87 130.00 | | 120 260.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 85 025.00 | | | 85 025.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 944.00 | | | 90 944.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 85 025.00 | | | 85 025.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 25.00 | | | 25.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 25.00 | | | 25.00 |