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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
072 Créances – Autres | 121 588.00 | | 121 588.00 | 121 588.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 97 066.00 | | 97 066.00 | 97 066.00 |
084 Disponibilités | 27 466.00 | | 27 466.00 | 27 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 569.00 | | 246 569.00 | 246 569.00 |
110 Total général Actif | 255 409.00 | | 255 409.00 | 255 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 226 916.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
242 Autres charges externes. | 14 682.00 | 14 127.00 | | 14 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 991.00 | | 76.00 |
252 Charges sociales | 1 241.00 | 3 346.00 | | 1 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 999.00 | 18 464.00 | | 15 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 379.00 | -18 464.00 | | -10 379.00 |
280 Produits financiers | 10 037.00 | 3 431.00 | | 10 037.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | 56 927.00 | | 150.00 |
294 Charges financières | 5 430.00 | 1 087.00 | | 5 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | 4 935.00 | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 771.00 | 35 873.00 | | -5 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 990.00 | | | 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 394.00 | | | 1 394.00 |