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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 185 481.00 | | 185 481.00 | 185 481.00 |
BZ Autres créances | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
CF Disponibilités | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 703.00 | | 194 703.00 | 194 703.00 |
CU Autres participations | 185 481.00 | | 185 481.00 | 185 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | -11 666.00 | -31.00 | | -11 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 099.00 | -11 634.00 | | -3 099.00 |
DL TOTAL (I) | -11 465.00 | -8 366.00 | | -11 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 287.00 | 166 294.00 | | 138 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 754.00 | 6 154.00 | | 6 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 880.00 | | 1 380.00 |
EA Autres dettes | 59 746.00 | 23 037.00 | | 59 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 167.00 | 196 366.00 | | 206 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 703.00 | 188 000.00 | | 194 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 184.00 | 58 131.00 | | 96 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -547.00 | | | -547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 367.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 099.00 | 12 002.00 | | 3 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 099.00 | -11 634.00 | | -3 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 746.00 | 59 746.00 | | 59 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 287.00 | 28 305.00 | 109 983.00 | 138 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 167.00 | 96 185.00 | 109 983.00 | 206 167.00 |