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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 185 481.00 | | 185 481.00 | 185 481.00 |
BZ Autres créances | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CF Disponibilités | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 420.00 | | 191 420.00 | 191 420.00 |
CU Autres participations | 185 481.00 | | 185 481.00 | 185 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 330.00 | | | 330.00 |
DG Autres réserves | 31 619.00 | | | 31 619.00 |
DH Report à nouveau | | -16 982.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 457.00 | 48 931.00 | | -1 457.00 |
DL TOTAL (I) | 33 792.00 | 35 249.00 | | 33 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 453.00 | 82 805.00 | | 55 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396.00 | 625.00 | | 1 396.00 |
EA Autres dettes | 94 025.00 | 64 919.00 | | 94 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 628.00 | 155 103.00 | | 157 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 420.00 | 190 352.00 | | 191 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 786.00 | 99 671.00 | | 129 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -891.00 | | | -891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 51 400.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457.00 | 2 469.00 | | 1 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 457.00 | 48 931.00 | | -1 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 025.00 | 94 025.00 | | 94 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 453.00 | 27 611.00 | 27 842.00 | 55 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 628.00 | 129 786.00 | 27 842.00 | 157 628.00 |