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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 185 481.00 | | 185 481.00 | 185 481.00 |
BZ Autres créances | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CF Disponibilités | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 352.00 | | 190 352.00 | 190 352.00 |
CU Autres participations | 185 481.00 | | 185 481.00 | 185 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | -16 982.00 | -14 765.00 | | -16 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 931.00 | -2 217.00 | | 48 931.00 |
DL TOTAL (I) | 35 249.00 | -13 682.00 | | 35 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 805.00 | 110 014.00 | | 82 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625.00 | 1 897.00 | | 625.00 |
EA Autres dettes | 64 919.00 | 85 959.00 | | 64 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 103.00 | 204 624.00 | | 155 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 352.00 | 190 942.00 | | 190 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 671.00 | 123 152.00 | | 99 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -392.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 469.00 | 2 217.00 | | 2 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 931.00 | -2 217.00 | | 48 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 919.00 | 64 919.00 | | 64 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 805.00 | 27 373.00 | 55 432.00 | 82 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 103.00 | 99 671.00 | 55 432.00 | 155 103.00 |