| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 937.00 | 39 464.00 | 38 473.00 | 77 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 168.00 | 158 530.00 | 226 639.00 | 385 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 976.00 | 197 994.00 | 546 982.00 | 744 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
BZ Autres créances | 123 368.00 | | 123 368.00 | 123 368.00 |
CF Disponibilités | 89 794.00 | | 89 794.00 | 89 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 747.00 | | 238 747.00 | 238 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 723.00 | 197 994.00 | 785 729.00 | 983 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 352 399.00 | 153 678.00 | | 352 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 031.00 | 198 721.00 | | 162 031.00 |
DL TOTAL (I) | 525 429.00 | 363 399.00 | | 525 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 068.00 | 138 563.00 | | 92 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 532.00 | 4 234.00 | | 11 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 254.00 | 40 157.00 | | 53 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 445.00 | 127 140.00 | | 103 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 300.00 | 310 095.00 | | 260 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 729.00 | 673 494.00 | | 785 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 423.00 | | 74 675.00 | 696 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 122.00 | 744 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 122.00 | 463 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 553.00 | | 74 675.00 | 414 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 833.00 | 58 809.00 | 7 648.00 | 146 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 833.00 | 58 809.00 | 7 648.00 | 146 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 254.00 | 53 254.00 | | 53 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 628.00 | 30 628.00 | | 30 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 086.00 | 56 086.00 | | 56 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
UX Autres créances clients | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VC Groupe et associés | 48 744.00 | 48 744.00 | | 48 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 068.00 | 35 334.00 | 56 734.00 | 92 068.00 |
VI Groupe et associés | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 034.00 | | | 41 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 999.00 | 54 999.00 | | 54 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 143.00 | 129 272.00 | 2 870.00 | 132 143.00 |
VW T.V.A. | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 300.00 | 203 566.00 | 56 734.00 | 260 300.00 |