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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 270.00 | 61 977.00 | 31 293.00 | 93 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 768.00 | 242 301.00 | 137 467.00 | 379 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 908.00 | 304 277.00 | 450 631.00 | 754 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 598.00 | | 26 598.00 | 26 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BZ Autres créances | 246 868.00 | | 246 868.00 | 246 868.00 |
CF Disponibilités | 96 671.00 | | 96 671.00 | 96 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 336.00 | | 371 336.00 | 371 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 245.00 | 304 277.00 | 821 967.00 | 1 126 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 369 955.00 | | | 369 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 807.00 | | | 121 807.00 |
DL TOTAL (I) | 502 762.00 | | | 502 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 254.00 | | | 45 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 218.00 | | | 171 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 205.00 | | | 319 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 967.00 | | | 821 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 205.00 | | | 219 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 336.00 | | 22 823.00 | 737 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 250.00 | 754 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 250.00 | 473 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 465.00 | | 22 823.00 | 455 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 377.00 | 56 608.00 | 4 708.00 | 252 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 377.00 | 56 608.00 | 4 708.00 | 252 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 254.00 | 45 254.00 | | 45 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 440.00 | 43 440.00 | | 43 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 110.00 | 107 110.00 | | 107 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 311.00 | 60 311.00 | | 60 311.00 |
VB T. V. A. | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
VC Groupe et associés | 140 780.00 | 140 780.00 | | 140 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 734.00 | | | 56 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 603.00 | 32 603.00 | | 32 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 937.00 | 248 067.00 | 2 870.00 | 250 937.00 |
VW T.V.A. | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 205.00 | 219 205.00 | 100 000.00 | 319 205.00 |