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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 310.00 | 74 481.00 | 24 828.00 | 99 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 320.00 | 283 904.00 | 114 415.00 | 398 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 500.00 | 358 386.00 | 421 114.00 | 779 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 013.00 | | 23 013.00 | 23 013.00 |
BZ Autres créances | 189 124.00 | | 189 124.00 | 189 124.00 |
CF Disponibilités | 268 802.00 | | 268 802.00 | 268 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 939.00 | | 480 939.00 | 480 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 439.00 | 358 386.00 | 902 053.00 | 1 260 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 369 955.00 | | | 369 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 754.00 | | | 249 754.00 |
DL TOTAL (I) | 630 709.00 | | | 630 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 877.00 | | | 86 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 637.00 | | | 58 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 899.00 | | | 121 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 344.00 | | | 271 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 053.00 | | | 902 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 152.00 | | | 204 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 908.00 | | 24 592.00 | 754 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 038.00 | | 24 592.00 | 473 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 277.00 | 54 109.00 | | 304 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 277.00 | 54 109.00 | | 304 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 637.00 | 58 637.00 | | 58 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 075.00 | 39 075.00 | | 39 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 352.00 | 67 352.00 | | 67 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
VB T. V. A. | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VC Groupe et associés | 147 533.00 | 147 533.00 | | 147 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 877.00 | 19 685.00 | 67 191.00 | 86 877.00 |
VI Groupe et associés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 994.00 | 189 124.00 | 2 870.00 | 191 994.00 |
VW T.V.A. | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 344.00 | 204 152.00 | 67 191.00 | 271 344.00 |