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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 155.00 | 11 300.00 | 12 856.00 | 24 155.00 |
040 Immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 865.00 | 12 589.00 | 16 276.00 | 28 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
072 Créances – Autres | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
084 Disponibilités | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 216.00 | | 24 216.00 | 24 216.00 |
110 Total général Actif | 53 081.00 | 12 589.00 | 40 492.00 | 53 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 834.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 492.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 797.00 | 200 767.00 | | 186 797.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 8 369.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 801.00 | 209 136.00 | | 186 801.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 322.00 | 2 204.00 | | 2 322.00 |
242 Autres charges externes. | 68 858.00 | 67 413.00 | | 68 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 828.00 | | | 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 042.00 | 3 029.00 | | 2 042.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 904.00 | 91 600.00 | | 68 904.00 |
252 Charges sociales | 24 476.00 | 28 684.00 | | 24 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 846.00 | 3 674.00 | | 2 846.00 |
262 Autres charges | 246.00 | 180.00 | | 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 694.00 | 196 784.00 | | 169 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 107.00 | 12 352.00 | | 17 107.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
294 Charges financières | 287.00 | 346.00 | | 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 128.00 | 119.00 | | 3 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 441.00 | 11 888.00 | | 17 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 730.00 | | | 28 730.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 872.00 | | | 36 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |