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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 235.00 | 887.00 | 11 348.00 | 12 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 283.00 | 39 913.00 | 29 370.00 | 69 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 472.00 | | 16 472.00 | 16 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 011 308.00 | 40 800.00 | 2 970 508.00 | 3 011 308.00 |
BZ Autres créances | 431 353.00 | | 431 353.00 | 431 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 745 895.00 | | 745 895.00 | 745 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 534.00 | | 20 534.00 | 20 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 782.00 | | 1 997 782.00 | 1 997 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 009 090.00 | 40 800.00 | 4 968 290.00 | 5 009 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 913 318.00 | | 2 913 318.00 | 2 913 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 360.00 | 106 240.00 | | 159 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 698 763.00 | 3 115 191.00 | | 4 698 763.00 |
DH Report à nouveau | -272 690.00 | -113 618.00 | | -272 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 002.00 | -159 072.00 | | 134 002.00 |
DL TOTAL (I) | 4 719 435.00 | 2 948 741.00 | | 4 719 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 681.00 | 2 701.00 | | 1 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 630.00 | 21 890.00 | | 46 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 308.00 | 188 568.00 | | 183 308.00 |
EA Autres dettes | 16 352.00 | 180.00 | | 16 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 971.00 | 213 338.00 | | 247 971.00 |
ED (V) | 884.00 | | | 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 968 290.00 | 3 162 079.00 | | 4 968 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 971.00 | 213 338.00 | | 247 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 250.00 | | 8 515 622.00 | 1 575 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 499 353.00 | | 8 486 029.00 | 1 499 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 16 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 079 564.00 | 3 011 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 072 064.00 | 2 913 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 591.00 | | 16 692.00 | 52 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 071.00 | | 12 901.00 | 11 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 599.00 | 132 166.00 | 110 965.00 | 19 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | 2 077.00 | 1 758.00 | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 032.00 | 130 088.00 | 109 208.00 | 19 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 630.00 | 46 630.00 | | 46 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 759.00 | 63 759.00 | | 63 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 238.00 | 113 238.00 | | 113 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
VI Groupe et associés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 412 179.00 | 412 179.00 | | 412 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 359.00 | 468 359.00 | | 468 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 971.00 | 247 971.00 | | 247 971.00 |