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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 027 820.00 | 945 097.00 | 2 082 723.00 | 3 027 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 399.00 | 59 901.00 | 23 499.00 | 83 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 127 886.00 | 1 004 998.00 | 2 122 888.00 | 3 127 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 017 946.00 | | 2 017 946.00 | 2 017 946.00 |
BZ Autres créances | 739 230.00 | | 739 230.00 | 739 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 952 051.00 | | 1 952 051.00 | 1 952 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 275.00 | | 26 275.00 | 26 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 736 161.00 | | 4 736 161.00 | 4 736 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 864 047.00 | 1 004 998.00 | 6 859 049.00 | 7 864 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 460.00 | 159 360.00 | | 167 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 698 763.00 | 4 698 763.00 | | 4 698 763.00 |
DH Report à nouveau | -138 687.00 | -272 690.00 | | -138 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 178.00 | 134 002.00 | | 433 178.00 |
DL TOTAL (I) | 5 160 713.00 | 4 719 435.00 | | 5 160 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 004.00 | 1 681.00 | | 1 500 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 959.00 | 46 630.00 | | 43 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 265.00 | 183 308.00 | | 153 265.00 |
EA Autres dettes | | 16 352.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 697 227.00 | 247 971.00 | | 1 697 227.00 |
ED (V) | 1 109.00 | 884.00 | | 1 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 859 049.00 | 4 968 290.00 | | 6 859 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 224.00 | 247 971.00 | | 197 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 500 004.00 | | | 1 500 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 985 397.00 | 985 397.00 | |
FG Production vendue services | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 635 397.00 | 2 635 397.00 | |
FN Production immobilisée | | | 91 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 420 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 147 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 964 198.00 | |
GE Autres charges | | | 12 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 057 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 820.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 531.00 | 7 500.00 | | 7 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -335 886.00 | -376 851.00 | | -335 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 163 057.00 | 1 423 189.00 | | 3 163 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 729 878.00 | 1 289 187.00 | | 2 729 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 178.00 | 134 002.00 | | 433 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 011 308.00 | | 124 078.00 | 3 011 308.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 913 318.00 | | 91 950.00 | 2 913 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 16 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 3 127 886.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 005 268.00 | | | 3 005 268.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -3 005 268.00 | | 3 027 820.00 | -3 005 268.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 235.00 | | 10 317.00 | 12 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 283.00 | | 14 117.00 | 69 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 472.00 | | 7 694.00 | 16 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 800.00 | 964 198.00 | | 40 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 887.00 | 944 210.00 | | 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 913.00 | 19 988.00 | | 39 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 959.00 | 43 959.00 | | 43 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 962.00 | 47 962.00 | | 47 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 594.00 | 88 594.00 | | 88 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
UX Autres créances clients | 2 017 946.00 | 2 017 946.00 | | 2 017 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 004.00 | | 1 500 004.00 | 1 500 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 712 737.00 | 712 737.00 | | 712 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 275.00 | 26 275.00 | | 26 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 800 117.00 | 2 800 117.00 | | 2 800 117.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 227.00 | 197 224.00 | 1 500 004.00 | 1 697 227.00 |