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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 040 644.00 | 2 955 965.00 | 2 084 679.00 | 5 040 644.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 432.00 | 83 490.00 | 40 942.00 | 124 432.00 |
040 Immobilisations financières | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 176 377.00 | 3 039 455.00 | 2 136 922.00 | 5 176 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 171 056.00 | | 171 056.00 | 171 056.00 |
072 Créances – Autres | 253 316.00 | | 253 316.00 | 253 316.00 |
084 Disponibilités | 5 726 393.00 | | 5 726 393.00 | 5 726 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 310.00 | | 21 310.00 | 21 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 172 075.00 | | 6 172 075.00 | 6 172 075.00 |
110 Total général Actif | 11 348 452.00 | 3 039 455.00 | 8 308 997.00 | 11 348 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 866 223.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 725.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -501 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -498 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 880 176.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 27.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 000 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 175 983.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 228 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 428 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 308 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 460 569.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 035.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 11 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 281 535.00 | 403 272.00 | | 281 535.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 260 103.00 | | | 260 103.00 |
224 Production immobilisée | 1 412 030.00 | 600 794.00 | | 1 412 030.00 |
230 Autres produits | 207 122.00 | 652 503.00 | | 207 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 900 687.00 | 1 656 568.00 | | 1 900 687.00 |
242 Autres charges externes. | 204 190.00 | 258 248.00 | | 204 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 38 216.00 | 59 612.00 | | 38 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 081 759.00 | 865 296.00 | | 1 081 759.00 |
252 Charges sociales | 374 834.00 | 308 310.00 | | 374 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 012 258.00 | 1 022 199.00 | | 1 012 258.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 368.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 711 276.00 | 2 514 033.00 | | 2 711 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | -810 590.00 | -857 465.00 | | -810 590.00 |
280 Produits financiers | 91 286.00 | 2 190.00 | | 91 286.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 035.00 | 7 500.00 | | 13 035.00 |
294 Charges financières | 528.00 | 6 396.00 | | 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 035.00 | 7 500.00 | | 13 035.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -220 898.00 | -80 067.00 | | -220 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | -498 934.00 | -781 604.00 | | -498 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 412 030.00 | | | 1 412 030.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 087.00 | | | 33 087.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 728 850.00 | | | 3 728 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 460 562.00 | | | 1 460 562.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 27.00 | | | 27.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 27.00 | | | 27.00 |