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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 550 000.00 | 3 224.00 | 6 546 775.00 | 6 550 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 550 000.00 | 3 224.00 | 6 546 775.00 | 6 550 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BT Marchandises | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BZ Autres créances | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CF Disponibilités | 86 496.00 | | 86 496.00 | 86 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 268.00 | | 102 268.00 | 102 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 652 268.00 | 3 224.00 | 6 649 043.00 | 6 652 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 890 885.00 | 5 890 885.00 | | 5 890 885.00 |
DH Report à nouveau | -1 334 469.00 | -1 310 405.00 | | -1 334 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 979.00 | -24 064.00 | | -15 979.00 |
DL TOTAL (I) | 4 540 436.00 | 4 556 415.00 | | 4 540 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 081 585.00 | 2 087 569.00 | | 2 081 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 022.00 | 10 054.00 | | 27 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 607.00 | 2 097 622.00 | | 2 108 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 649 043.00 | 6 654 038.00 | | 6 649 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 108 607.00 | | | 2 108 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
FM Production stockée | | | 8 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 348.00 | | | 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 774.00 | 11 089.00 | | 16 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 753.00 | 35 154.00 | | 32 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 979.00 | -24 064.00 | | -15 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 550 000.00 | | | 6 550 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 550 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 550 000.00 | | | 6 550 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 023.00 | 1 202.00 | | 2 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 023.00 | 1 202.00 | | 2 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 081 586.00 | 2 081 586.00 | | 2 081 586.00 |
UX Autres créances clients | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VP Divers | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 608.00 | 2 108 608.00 | | 2 108 608.00 |