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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 550 000.00 | 4 427.00 | 6 545 573.00 | 6 550 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 550 000.00 | 4 427.00 | 6 545 573.00 | 6 550 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BT Marchandises | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
BZ Autres créances | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
CF Disponibilités | 114 357.00 | | 114 357.00 | 114 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 761.00 | | 140 761.00 | 140 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 690 761.00 | 4 427.00 | 6 686 335.00 | 6 690 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 890 885.00 | 5 890 885.00 | | 5 890 885.00 |
DH Report à nouveau | -1 350 449.00 | -1 334 470.00 | | -1 350 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 040.00 | -15 979.00 | | 36 040.00 |
DL TOTAL (I) | 4 576 476.00 | 4 540 436.00 | | 4 576 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 091 697.00 | 2 081 586.00 | | 2 091 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 162.00 | 27 022.00 | | 18 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 109 859.00 | 2 108 608.00 | | 2 109 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 686 335.00 | 6 649 044.00 | | 6 686 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 67 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 851.00 | |
FM Production stockée | | | -709.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 322.00 | 16 774.00 | | 67 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 282.00 | 32 753.00 | | 31 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 039.00 | -15 979.00 | | 36 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 550 000.00 | | | 6 550 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 550 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 550 000.00 | | | 6 550 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 225.00 | 1 202.00 | | 3 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 225.00 | 1 202.00 | | 3 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
UX Autres créances clients | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VI Groupe et associés | 2 091 697.00 | 2 091 697.00 | | 2 091 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 859.00 | 2 109 859.00 | | 2 109 859.00 |