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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 877 592.00 | 5 462.00 | 5 872 130.00 | 5 877 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 877 592.00 | 5 462.00 | 5 872 130.00 | 5 877 592.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BT Marchandises | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BZ Autres créances | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
CF Disponibilités | 64 559.00 | | 64 559.00 | 64 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 914.00 | | 82 914.00 | 82 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 960 506.00 | 5 462.00 | 5 955 044.00 | 5 960 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 710 778.00 | 4 710 778.00 | | 4 710 778.00 |
DH Report à nouveau | -358 609.00 | -1 314 409.00 | | -358 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 270.00 | 955 801.00 | | 51 270.00 |
DL TOTAL (I) | 4 403 440.00 | 4 352 169.00 | | 4 403 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536 863.00 | 1 604 141.00 | | 1 536 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 742.00 | 24 960.00 | | 14 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 605.00 | 1 629 101.00 | | 1 551 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 955 044.00 | 5 981 270.00 | | 5 955 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 536 863.00 | | | 1 536 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 85 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 507.00 | |
FM Production stockée | | | 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 961.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 362 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 471 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 890 939.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 071.00 | 2 479 628.00 | | 86 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 801.00 | 1 523 827.00 | | 34 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 270.00 | 955 800.00 | | 51 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 877 592.00 | | | 5 877 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 877 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 877 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 877 592.00 | | | 5 877 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 501.00 | 961.00 | | 4 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 501.00 | 961.00 | | 4 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536 863.00 | | | 1 536 863.00 |
UX Autres créances clients | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 605.00 | 14 743.00 | | 1 551 605.00 |