| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 355.00 | 128.00 | 4 227.00 | 4 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 355.00 | 128.00 | 54 227.00 | 54 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 206.00 | | 370 206.00 | 370 206.00 |
BZ Autres créances | 19 663.00 | | 19 663.00 | 19 663.00 |
CF Disponibilités | 326 752.00 | | 326 752.00 | 326 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 963.00 | | 717 963.00 | 717 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 318.00 | 128.00 | 772 189.00 | 772 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 574.00 | 212 605.00 | | 246 574.00 |
DL TOTAL (I) | 356 574.00 | 312 605.00 | | 356 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | 85 000.00 | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 026.00 | 81 030.00 | | 75 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 664.00 | 122 655.00 | | 138 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 926.00 | 199 573.00 | | 136 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 616.00 | 488 258.00 | | 415 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 189.00 | 800 863.00 | | 772 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 616.00 | 423 259.00 | | 370 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 470 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 470 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 071.00 | | | -1 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 941.00 | 85 181.00 | | 82 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 287.00 | 1 067 245.00 | | 1 470 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 713.00 | 854 640.00 | | 1 223 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 574.00 | 212 605.00 | | 246 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 626.00 | 12 855.00 | | 12 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | 4 355.00 | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 355.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 128.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 128.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 026.00 | 75 026.00 | | 75 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 664.00 | 138 664.00 | | 138 664.00 |
UX Autres créances clients | 370 206.00 | 370 206.00 | | 370 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | 20 000.00 | 45 000.00 | 65 000.00 |
VI Groupe et associés | 415 616.00 | 370 616.00 | 45 000.00 | 415 616.00 |
VP Divers | 19 663.00 | 19 663.00 | | 19 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 926.00 | 136 926.00 | | 136 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 210.00 | 391 210.00 | | 391 210.00 |