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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 355.00 | 999.00 | 3 355.00 | 4 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 875.00 | 999.00 | 58 876.00 | 59 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 395.00 | | 402 395.00 | 402 395.00 |
BZ Autres créances | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
CF Disponibilités | 446 820.00 | | 446 820.00 | 446 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 219.00 | | 858 219.00 | 858 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 095.00 | 999.00 | 917 096.00 | 918 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 934.00 | 246 574.00 | | 302 934.00 |
DL TOTAL (I) | 439 507.00 | 356 574.00 | | 439 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 999.00 | 65 000.00 | | 44 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 829.00 | 75 026.00 | | 79 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 044.00 | 138 664.00 | | 143 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 714.00 | 136 926.00 | | 209 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 588.00 | 415 616.00 | | 477 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 096.00 | 772 189.00 | | 917 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 588.00 | 370 616.00 | | 452 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 138 067.00 | 886 881.00 | 2 024 948.00 | 1 138 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 067.00 | 886 881.00 | 2 024 948.00 | 1 138 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 035 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 871.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 071.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 071.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 071.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 967.00 | 82 941.00 | | 111 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 338.00 | 1 470 287.00 | | 2 035 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 404.00 | 1 223 713.00 | | 1 732 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 934.00 | 246 574.00 | | 302 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 961.00 | 12 626.00 | | 19 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 355.00 | 5 520.00 | | 54 355.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 5 520.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128.00 | 871.00 | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128.00 | 871.00 | | 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 830.00 | 79 830.00 | | 79 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 045.00 | 143 045.00 | | 143 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 714.00 | 209 714.00 | | 209 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
UX Autres créances clients | 402 396.00 | 402 396.00 | | 402 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 20 000.00 | 25 000.00 | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 919.00 | 411 399.00 | 5 521.00 | 416 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 588.00 | 452 588.00 | 25 000.00 | 477 588.00 |