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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 355.00 | 2 741.00 | 1 614.00 | 4 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 482.00 | 2 741.00 | 58 741.00 | 61 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 527 243.00 | | 527 243.00 | 527 243.00 |
BZ Autres créances | 13 442.00 | | 13 442.00 | 13 442.00 |
CF Disponibilités | 320 716.00 | | 320 716.00 | 320 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 143.00 | | 882 143.00 | 882 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 625.00 | 2 741.00 | 940 883.00 | 943 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 115 437.00 | 79 508.00 | | 115 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 330.00 | 285 930.00 | | 271 330.00 |
DL TOTAL (I) | 496 767.00 | 475 437.00 | | 496 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | 25 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 275.00 | 49 225.00 | | 147 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 009.00 | 150 695.00 | | 54 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 832.00 | 266 270.00 | | 237 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 116.00 | 491 190.00 | | 444 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 883.00 | 966 628.00 | | 940 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 116.00 | 486 191.00 | | 444 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 275.00 | | | 147 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 982.00 | | 1 500.00 | 59 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 627.00 | | 1 500.00 | 5 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 870.00 | 871.00 | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 870.00 | 871.00 | | 1 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 275.00 | 147 275.00 | | 147 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 009.00 | 54 009.00 | | 54 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 832.00 | 237 832.00 | | 237 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
UX Autres créances clients | 527 243.00 | 527 243.00 | | 527 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 554.00 | 561 427.00 | 7 127.00 | 568 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 116.00 | 444 116.00 | | 444 116.00 |