| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 485.00 | 8 649.00 | 24 836.00 | 33 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 092.00 | 14 793.00 | 84 299.00 | 99 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 610.00 | 23 441.00 | 112 169.00 | 135 610.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 409 897.00 | | 409 897.00 | 409 897.00 |
BZ Autres créances | 21 391.00 | | 21 391.00 | 21 391.00 |
CF Disponibilités | 167 261.00 | | 167 261.00 | 167 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 901.00 | | 16 901.00 | 16 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 450.00 | | 615 450.00 | 615 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 060.00 | 23 441.00 | 727 619.00 | 751 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 078.00 | | | 33 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 404.00 | 234 078.00 | | 182 404.00 |
DL TOTAL (I) | 426 482.00 | 244 078.00 | | 426 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 281.00 | 9 593.00 | | 60 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 202.00 | 102 962.00 | | 118 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 010.00 | 121 954.00 | | 109 010.00 |
EA Autres dettes | 1 456.00 | 10.00 | | 1 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 137.00 | 234 518.00 | | 301 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 619.00 | 478 596.00 | | 727 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 037.00 | 21 384.00 | 980.00 | 3 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 037.00 | 21 384.00 | 980.00 | 3 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 202.00 | 118 202.00 | | 118 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 010.00 | 109 010.00 | | 109 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 281.00 | 17 144.00 | 43 137.00 | 60 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448 189.00 | 448 189.00 | | 448 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 223.00 | 448 189.00 | 3 034.00 | 451 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 137.00 | 258 000.00 | 43 137.00 | 301 137.00 |