| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 845.00 | 22 355.00 | 21 490.00 | 43 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 741.00 | 40 951.00 | 90 790.00 | 131 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 620.00 | 63 306.00 | 115 314.00 | 178 620.00 |
BT Marchandises | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 694.00 | | 346 694.00 | 346 694.00 |
BZ Autres créances | 44 841.00 | | 44 841.00 | 44 841.00 |
CF Disponibilités | 347 550.00 | | 347 550.00 | 347 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 071.00 | | 758 071.00 | 758 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 692.00 | 63 306.00 | 873 386.00 | 936 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 415 000.00 | 200 000.00 | | 415 000.00 |
DH Report à nouveau | 482.00 | 33 078.00 | | 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 397.00 | 182 404.00 | | 108 397.00 |
DL TOTAL (I) | 534 879.00 | 426 482.00 | | 534 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 822.00 | 60 281.00 | | 63 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 187.00 | 12 187.00 | | 3 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 795.00 | 118 202.00 | | 148 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 977.00 | 109 010.00 | | 116 977.00 |
EA Autres dettes | 5 726.00 | 1 456.00 | | 5 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 507.00 | 301 137.00 | | 338 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 386.00 | 727 619.00 | | 873 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 945 137.00 | | 945 137.00 | 945 137.00 |
FG Production vendue services | 310 919.00 | | 310 919.00 | 310 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 055.00 | | 1 256 055.00 | 1 256 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 865.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796.00 | 49.00 | | 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | 673.00 | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -796.00 | -673.00 | | -796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 076.00 | 66 441.00 | | 42 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 334.00 | 891 470.00 | | 1 256 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 937.00 | 709 067.00 | | 1 147 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 397.00 | 182 404.00 | | 108 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 441.00 | 39 865.00 | | 23 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 441.00 | 39 865.00 | | 23 441.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 795.00 | 148 795.00 | | 148 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 977.00 | 116 977.00 | | 116 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 822.00 | 23 772.00 | 40 050.00 | 63 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408 846.00 | 408 846.00 | | 408 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 880.00 | 408 846.00 | 3 034.00 | 411 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 507.00 | 298 456.00 | 40 050.00 | 338 507.00 |