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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 022.00 | 4 808.00 | 22 214.00 | 27 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 230.00 | 67 058.00 | 268 172.00 | 335 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 346.00 | 71 866.00 | 291 480.00 | 363 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 313.00 | | 278 313.00 | 278 313.00 |
BZ Autres créances | 72 635.00 | | 72 635.00 | 72 635.00 |
CF Disponibilités | 389 284.00 | | 389 284.00 | 389 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 182.00 | | 751 182.00 | 751 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 528.00 | 71 866.00 | 1 042 662.00 | 1 114 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 911.00 | 23 879.00 | | 16 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 053.00 | -6 968.00 | | -43 053.00 |
DL TOTAL (I) | 484 858.00 | 527 911.00 | | 484 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 508.00 | 376 400.00 | | 223 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | 407.00 | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 681.00 | 151 348.00 | | 189 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 605.00 | 140 456.00 | | 135 605.00 |
EA Autres dettes | 8 598.00 | 7 710.00 | | 8 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 804.00 | 676 323.00 | | 557 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 662.00 | 1 204 234.00 | | 1 042 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 253 322.00 | | 1 253 322.00 | 1 253 322.00 |
FG Production vendue services | 297 004.00 | | 297 004.00 | 297 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 326.00 | | 1 550 326.00 | 1 550 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 739 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 881.00 | |
GE Autres charges | | | 7 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 048.00 | 49 334.00 | | 9 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 447.00 | 49 334.00 | | 19 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 881.00 | -49 334.00 | | 4 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 052.00 | 1 321 076.00 | | 1 577 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 105.00 | 1 328 044.00 | | 1 620 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 053.00 | -6 968.00 | | -43 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 691.00 | 12 124.00 | | 4 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 210.00 | 44 881.00 | 21 224.00 | 48 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 210.00 | 44 881.00 | 21 224.00 | 48 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 681.00 | 189 681.00 | | 189 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 605.00 | 135 605.00 | | 135 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 508.00 | 85 799.00 | 137 709.00 | 223 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 898.00 | 361 898.00 | | 361 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 992.00 | 361 898.00 | 1 094.00 | 362 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 804.00 | 420 095.00 | 137 709.00 | 557 804.00 |