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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 576.00 | 924.00 | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273.00 | 26.00 | 248.00 | 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930.00 | 87.00 | 843.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 177.00 | 688.00 | 128 488.00 | 129 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 945.00 | | 29 945.00 | 29 945.00 |
BZ Autres créances | 67 800.00 | | 67 800.00 | 67 800.00 |
CF Disponibilités | 25 430.00 | | 25 430.00 | 25 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 175.00 | | 123 175.00 | 123 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 351.00 | 688.00 | 251 663.00 | 252 351.00 |
CU Autres participations | 126 474.00 | | 126 474.00 | 126 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 179.00 | | | -20 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 325.00 | -20 179.00 | | 49 325.00 |
DK Provisions réglementées | 2 316.00 | 933.00 | | 2 316.00 |
DL TOTAL (I) | 51 463.00 | 755.00 | | 51 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 303.00 | 100 000.00 | | 86 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 709.00 | 65 971.00 | | 83 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 016.00 | 4 076.00 | | 5 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 172.00 | 14 699.00 | | 25 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 201.00 | 184 746.00 | | 200 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 663.00 | 185 501.00 | | 251 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 786.00 | 72 443.00 | | 109 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 100 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 575.00 | | | 25 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 383.00 | 933.00 | | 1 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 473.00 | 16 933.00 | | 1 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 102.00 | -16 933.00 | | 24 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 968.00 | | | 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 591.00 | 57 321.00 | | 151 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 266.00 | 77 499.00 | | 102 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 325.00 | -20 179.00 | | 49 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 933.00 | 1 383.00 | | 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 933.00 | 1 383.00 | | 933.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 709.00 | 57 709.00 | | 57 709.00 |
UX Autres créances clients | 29 945.00 | 29 945.00 | | 29 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 303.00 | -4 111.00 | 75 526.00 | 86 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 697.00 | | | 21 697.00 |
VP Divers | 67 800.00 | 67 800.00 | | 67 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 745.00 | 97 745.00 | | 97 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 201.00 | 109 786.00 | 75 526.00 | 200 201.00 |