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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 876.00 | 624.00 | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273.00 | 117.00 | 157.00 | 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930.00 | 397.00 | 533.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 177.00 | 1 389.00 | 127 787.00 | 129 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BZ Autres créances | 69 027.00 | | 69 027.00 | 69 027.00 |
CF Disponibilités | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 987.00 | | 93 987.00 | 93 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 164.00 | 1 389.00 | 221 774.00 | 223 164.00 |
CU Autres participations | 126 474.00 | | 126 474.00 | 126 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 27 147.00 | | | 27 147.00 |
DH Report à nouveau | | -20 179.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 704.00 | 49 325.00 | | 2 704.00 |
DK Provisions réglementées | 3 699.00 | 2 316.00 | | 3 699.00 |
DL TOTAL (I) | 55 549.00 | 51 463.00 | | 55 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 415.00 | 86 303.00 | | 72 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 439.00 | 83 709.00 | | 78 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 154.00 | 5 016.00 | | 4 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 217.00 | 25 172.00 | | 11 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 225.00 | 200 201.00 | | 166 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 774.00 | 251 663.00 | | 221 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 894.00 | 109 786.00 | | 97 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 439.00 | | | 78 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 92 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 694.00 | 9 575.00 | | 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 694.00 | 25 575.00 | | 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 383.00 | 1 473.00 | | 1 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -689.00 | 24 102.00 | | -689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 968.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 929.00 | 151 591.00 | | 118 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 226.00 | 102 266.00 | | 116 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 704.00 | 49 325.00 | | 2 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688.00 | 701.00 | | 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601.00 | 391.00 | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87.00 | 310.00 | | 87.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 439.00 | 60 439.00 | | 60 439.00 |
UX Autres créances clients | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 415.00 | 4 083.00 | 68 332.00 | 72 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 027.00 | 69 027.00 | | 69 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 227.00 | 85 227.00 | | 85 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 225.00 | 97 894.00 | 68 332.00 | 166 225.00 |