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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 176.00 | 324.00 | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273.00 | 208.00 | 66.00 | 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930.00 | 707.00 | 223.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 177.00 | 2 090.00 | 127 086.00 | 129 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 105 364.00 | | 105 364.00 | 105 364.00 |
CF Disponibilités | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 871.00 | | 127 871.00 | 127 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 048.00 | 2 090.00 | 254 958.00 | 257 048.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 126 474.00 | | 126 474.00 | 126 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 29 850.00 | 27 147.00 | | 29 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192.00 | 2 704.00 | | 192.00 |
DK Provisions réglementées | 5 082.00 | 3 699.00 | | 5 082.00 |
DL TOTAL (I) | 57 124.00 | 55 549.00 | | 57 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 332.00 | 72 415.00 | | 58 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 692.00 | 78 439.00 | | 120 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 277.00 | 4 154.00 | | 4 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 533.00 | 11 217.00 | | 14 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 834.00 | 166 225.00 | | 197 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 958.00 | 221 774.00 | | 254 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 783.00 | 97 894.00 | | 153 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 128 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 694.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 694.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 383.00 | -689.00 | | -1 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 766.00 | 118 929.00 | | 155 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 575.00 | 116 226.00 | | 155 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192.00 | 2 704.00 | | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389.00 | 701.00 | | 1 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992.00 | 391.00 | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397.00 | 310.00 | | 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 699.00 | 1 383.00 | | 3 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 699.00 | 1 383.00 | | 3 699.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 427.00 | 67 427.00 | | 67 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 332.00 | 14 280.00 | 44 051.00 | 58 332.00 |
VI Groupe et associés | 43 265.00 | 43 265.00 | | 43 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 364.00 | 85 364.00 | 20 000.00 | 105 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 764.00 | 93 764.00 | 20 000.00 | 113 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 834.00 | 153 783.00 | 44 051.00 | 197 834.00 |