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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 599 000.00 | | 599 000.00 | 599 000.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 395.00 | 1 785.00 | 10 611.00 | 12 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 611.00 | | 112 611.00 | 112 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 317.00 | 2 345.00 | 734 972.00 | 737 317.00 |
BT Marchandises | 53 893.00 | | 53 893.00 | 53 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
BZ Autres créances | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CF Disponibilités | 157 296.00 | | 157 296.00 | 157 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 139.00 | | 224 139.00 | 224 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 456.00 | 2 345.00 | 959 111.00 | 961 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 162.00 | 19 376.00 | | 110 162.00 |
DL TOTAL (I) | 131 538.00 | 21 376.00 | | 131 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 030.00 | 573 156.00 | | 526 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 454.00 | 127 039.00 | | 128 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 126.00 | 96 587.00 | | 92 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 964.00 | 12 876.00 | | 46 964.00 |
EA Autres dettes | 34 000.00 | 58 000.00 | | 34 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 573.00 | 867 659.00 | | 827 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 111.00 | 889 035.00 | | 959 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 547.00 | 341 968.00 | | 349 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 400.00 | | 74 917.00 | 662 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 000.00 | | | 599 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 445.00 | | 74 917.00 | 50 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777.00 | 1 568.00 | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777.00 | 1 568.00 | | 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 126.00 | 92 126.00 | | 92 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 454.00 | 162 454.00 | | 162 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 611.00 | | 112 611.00 | 112 611.00 |
UX Autres créances clients | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 030.00 | 48 004.00 | 196 479.00 | 526 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 096.00 | | | 47 096.00 |
VP Divers | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 964.00 | 46 964.00 | | 46 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 562.00 | 12 950.00 | 112 611.00 | 125 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 573.00 | 349 548.00 | 196 479.00 | 827 573.00 |