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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 599 000.00 | | 599 000.00 | 599 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 395.00 | 4 176.00 | 8 220.00 | 12 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 390.00 | 4 736.00 | 627 655.00 | 632 390.00 |
BT Marchandises | 75 528.00 | | 75 528.00 | 75 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
BZ Autres créances | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CF Disponibilités | 94 251.00 | | 94 251.00 | 94 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 194.00 | | 188 194.00 | 188 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 584.00 | 4 736.00 | 815 848.00 | 820 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 44 822.00 | 898.00 | | 44 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 005.00 | 83 589.00 | | 82 005.00 |
DL TOTAL (I) | 128 266.00 | 85 927.00 | | 128 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 522.00 | 478 334.00 | | 551 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 027.00 | 824.00 | | 14 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 284.00 | 115 452.00 | | 87 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 307.00 | 10 936.00 | | 20 307.00 |
EA Autres dettes | 14 443.00 | 139 200.00 | | 14 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 582.00 | 744 746.00 | | 687 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 848.00 | 830 674.00 | | 815 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 620.00 | 314 960.00 | | 204 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 865.00 | | 7 525.00 | 624 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 000.00 | | | 599 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 910.00 | | 7 525.00 | 12 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 540.00 | 1 196.00 | 4 736.00 | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 540.00 | 1 196.00 | 4 736.00 | 3 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 284.00 | 87 284.00 | | 87 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
UX Autres créances clients | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 522.00 | 68 559.00 | 281 030.00 | 551 522.00 |
VI Groupe et associés | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 839.00 | | | 65 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 659.00 | 18 414.00 | 2 245.00 | 20 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 582.00 | 204 620.00 | 281 030.00 | 687 582.00 |