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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 599 000.00 | | 599 000.00 | 599 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 395.00 | 2 980.00 | 9 415.00 | 12 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 865.00 | 3 540.00 | 621 325.00 | 624 865.00 |
BT Marchandises | 64 625.00 | | 64 625.00 | 64 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
BZ Autres créances | 17 992.00 | | 17 992.00 | 17 992.00 |
CF Disponibilités | 122 480.00 | | 122 480.00 | 122 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 209 348.00 | | 209 348.00 | 209 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 214.00 | 3 540.00 | 830 674.00 | 834 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 240.00 | 2 000.00 | | 1 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 898.00 | 19 176.00 | | 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 589.00 | 110 162.00 | | 83 589.00 |
DL TOTAL (I) | 85 927.00 | 131 538.00 | | 85 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 334.00 | 526 030.00 | | 478 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824.00 | 128 454.00 | | 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 452.00 | 92 126.00 | | 115 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 936.00 | 46 964.00 | | 10 936.00 |
EA Autres dettes | 139 200.00 | 34 000.00 | | 139 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 746.00 | 827 573.00 | | 744 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 674.00 | 959 111.00 | | 830 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 960.00 | 349 547.00 | | 314 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 317.00 | | | 737 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 451.00 | 12 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 451.00 | 624 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 000.00 | | | 599 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 361.00 | | | 125 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 345.00 | 1 196.00 | 3 540.00 | 2 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 345.00 | 1 196.00 | 3 540.00 | 2 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 452.00 | 115 452.00 | | 115 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 200.00 | 139 200.00 | | 139 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 334.00 | 48 548.00 | 198 850.00 | 478 334.00 |
VI Groupe et associés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 665.00 | | | 47 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 404.00 | 22 244.00 | 160.00 | 22 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 746.00 | 314 960.00 | 198 850.00 | 744 746.00 |