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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 210.00 | 1 957.00 | 6 253.00 | 8 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 798.00 | 3 066.00 | 17 731.00 | 20 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 008.00 | 5 023.00 | 28 984.00 | 34 008.00 |
060 Stock marchandises | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
072 Créances – Autres | 20 995.00 | | 20 995.00 | 20 995.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 473.00 | | 34 473.00 | 34 473.00 |
110 Total général Actif | 68 480.00 | 5 023.00 | 63 457.00 | 68 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -268 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 564.00 | | | 99 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 564.00 | | | 99 564.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 964.00 | | | -6 964.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
242 Autres charges externes. | 32 993.00 | | | 32 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 323.00 | | | 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 604.00 | | | 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
252 Charges sociales | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
262 Autres charges | 380.00 | | | 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 737.00 | | | 96 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
294 Charges financières | 81.00 | | | 81.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | | | 92.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 246.00 | | | 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 008.00 | | | 29 008.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |