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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 985.00 | 3 169.00 | 1 816.00 | 4 985.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 749.00 | 10 348.00 | 14 401.00 | 24 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 734.00 | 13 517.00 | 21 217.00 | 34 734.00 |
060 Stock marchandises | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
072 Créances – Autres | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 022.00 | | 18 022.00 | 18 022.00 |
110 Total général Actif | 52 756.00 | 13 517.00 | 39 239.00 | 52 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 995.00 | | | 80 995.00 |
230 Autres produits | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 023.00 | | | 83 023.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 798.00 | | | 45 798.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 760.00 | | | -1 760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
242 Autres charges externes. | 30 285.00 | | | 30 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 643.00 | | | 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
252 Charges sociales | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | -262.00 | | | -262.00 |
262 Autres charges | 479.00 | | | 479.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 531.00 | | | 110 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 509.00 | | | -27 509.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 57.00 | | | 57.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 065.00 | | | -23 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 734.00 | | | 34 734.00 |