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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 190.00 | 2 037.00 | 3 153.00 | 5 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 528.00 | 6 537.00 | 26 992.00 | 33 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 483.00 | 8 574.00 | 32 909.00 | 41 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 587.00 | 3 596.00 | 195 990.00 | 199 587.00 |
BZ Autres créances | 123 181.00 | | 123 181.00 | 123 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 588.00 | 3 596.00 | 322 992.00 | 326 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 072.00 | 12 170.00 | 355 902.00 | 368 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
DL TOTAL (I) | 127 170.00 | | | 127 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 249.00 | | | 56 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 424.00 | | | 30 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 958.00 | | | 125 958.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 732.00 | | | 228 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 902.00 | | | 355 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 732.00 | | | 228 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 887.00 | | 457 887.00 | 457 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 887.00 | | 457 887.00 | 457 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 596.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 991.00 | | | 560 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 822.00 | | | 558 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 41 483.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 528.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 765.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 574.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 037.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 537.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 596.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 596.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 596.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 424.00 | 30 424.00 | | 30 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 120.00 | 61 120.00 | | 61 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
UX Autres créances clients | 193 369.00 | 193 369.00 | | 193 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VB T. V. A. | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
VI Groupe et associés | 56 249.00 | 56 249.00 | | 56 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 353.00 | 329 353.00 | | 329 353.00 |
VW T.V.A. | 42 316.00 | 42 316.00 | | 42 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 732.00 | 228 732.00 | | 228 732.00 |