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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 190.00 | 5 157.00 | 33.00 | 5 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 182.00 | 16 528.00 | 16 654.00 | 33 182.00 |
BF Prêts | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 907.00 | 21 686.00 | 23 222.00 | 44 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 031.00 | 5 496.00 | 319 535.00 | 325 031.00 |
BZ Autres créances | 224 614.00 | | 224 614.00 | 224 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 552.00 | 5 496.00 | 548 056.00 | 553 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 460.00 | 27 182.00 | 571 278.00 | 598 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 948.00 | 2 170.00 | | 2 948.00 |
DG Autres réserves | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 324.00 | 15 546.00 | | 14 324.00 |
DL TOTAL (I) | 157 040.00 | 142 716.00 | | 157 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 649.00 | 16 097.00 | | 14 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 503.00 | 16 368.00 | | 19 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 647.00 | 68 022.00 | | 43 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 588.00 | 237 458.00 | | 331 588.00 |
EA Autres dettes | 4 851.00 | 3 398.00 | | 4 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 238.00 | 341 343.00 | | 414 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 278.00 | 484 059.00 | | 571 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 238.00 | 341 343.00 | | 414 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 391.00 | 15 831.00 | | 14 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 678 053.00 | | 1 678 053.00 | 1 678 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 678 053.00 | | 1 678 053.00 | 1 678 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 452.00 | 41 926.00 | | 10 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 277.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 277.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 503.00 | 15 951.00 | | 19 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 503.00 | 16 693.00 | | 19 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 503.00 | -15 416.00 | | -19 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 672.00 | 159.00 | | 5 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 839.00 | 1 533 384.00 | | 1 689 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 515.00 | 1 517 837.00 | | 1 675 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 324.00 | 15 546.00 | | 14 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 537.00 | | | 46 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 630.00 | 6 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 630.00 | 44 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 182.00 | | | 33 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 022.00 | 6 663.00 | | 15 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 767.00 | 1 390.00 | | 3 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 255.00 | 5 273.00 | | 11 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 934.00 | | 438.00 | 5 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 934.00 | | 438.00 | 5 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 934.00 | | 438.00 | 5 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 647.00 | 43 647.00 | | 43 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 258.00 | 120 258.00 | | 120 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 953.00 | 87 953.00 | | 87 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
UP Prêts | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
UX Autres créances clients | 318 437.00 | 318 437.00 | | 318 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VB T. V. A. | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VC Groupe et associés | 205 895.00 | 205 895.00 | | 205 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
VI Groupe et associés | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 087.00 | 560 087.00 | | 560 087.00 |
VW T.V.A. | 94 983.00 | 94 983.00 | | 94 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 238.00 | 414 238.00 | | 414 238.00 |