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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 190.00 | 3 767.00 | 1 423.00 | 5 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 182.00 | 11 255.00 | 21 927.00 | 33 182.00 |
BF Prêts | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 537.00 | 15 022.00 | 31 515.00 | 46 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 790.00 | 5 934.00 | 328 856.00 | 334 790.00 |
BZ Autres créances | 116 719.00 | | 116 719.00 | 116 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 478.00 | 5 934.00 | 452 544.00 | 458 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 015.00 | 20 956.00 | 484 059.00 | 505 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 546.00 | 2 170.00 | | 15 546.00 |
DL TOTAL (I) | 142 716.00 | 127 170.00 | | 142 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 097.00 | 15 768.00 | | 16 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 368.00 | 56 249.00 | | 16 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 022.00 | 30 424.00 | | 68 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 458.00 | 125 958.00 | | 237 458.00 |
EA Autres dettes | 3 398.00 | 333.00 | | 3 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 343.00 | 228 732.00 | | 341 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 059.00 | 355 902.00 | | 484 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 343.00 | 228 732.00 | | 341 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 831.00 | 15 575.00 | | 15 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 489 481.00 | | 1 489 481.00 | 1 489 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 481.00 | | 1 489 481.00 | 1 489 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 017.00 | |
GE Autres charges | | | 35 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 926.00 | 3 102.00 | | 41 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 277.00 | 100 000.00 | | 1 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 742.00 | | | 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 416.00 | 100 000.00 | | -15 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159.00 | | | 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 384.00 | 560 991.00 | | 1 533 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 837.00 | 558 822.00 | | 1 517 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 546.00 | 2 170.00 | | 15 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 483.00 | | 6 331.00 | 41 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 277.00 | 46 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 277.00 | 33 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 528.00 | | 931.00 | 33 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 765.00 | | 5 400.00 | 2 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 574.00 | 6 984.00 | 535.00 | 8 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 037.00 | 1 730.00 | | 2 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 537.00 | 5 254.00 | 535.00 | 6 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 596.00 | 3 017.00 | 679.00 | 3 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 596.00 | 3 017.00 | 679.00 | 3 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 596.00 | 3 017.00 | 679.00 | 3 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 017.00 | 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 022.00 | 68 022.00 | | 68 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 310.00 | 43 310.00 | | 43 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 612.00 | 87 612.00 | | 87 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
UP Prêts | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
UX Autres créances clients | 327 669.00 | 327 669.00 | | 327 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VB T. V. A. | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
VC Groupe et associés | 94 413.00 | 94 413.00 | | 94 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
VI Groupe et associés | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 643.00 | 466 643.00 | | 466 643.00 |
VW T.V.A. | 92 504.00 | 92 504.00 | | 92 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 343.00 | 341 343.00 | | 341 343.00 |