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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 193.00 | | 86 193.00 | 86 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 193.00 | 6 137.00 | 1 508 056.00 | 1 514 193.00 |
CF Disponibilités | 82 026.00 | | 82 026.00 | 82 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 505.00 | | 86 505.00 | 86 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 697.00 | 6 137.00 | 1 594 560.00 | 1 600 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 193.00 | | | 86 193.00 |
CU Autres participations | 1 428 000.00 | 6 137.00 | 1 421 863.00 | 1 428 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 304.00 | | | 278 304.00 |
DL TOTAL (I) | 288 304.00 | | | 288 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 422.00 | | | 917 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 331.00 | | | 383 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 256.00 | | | 1 306 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 560.00 | | | 1 594 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 886.00 | | | 186 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 491.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 491.00 | | | 434 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 187.00 | | | 156 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 304.00 | | | 278 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 513 702.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 513 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 513 702.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 513 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372 430.00 | 37 343.00 | 156 275.00 | 372 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 193.00 | 86 193.00 | | 86 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 288 900.00 | 132 186.00 | 545 760.00 | 1 288 900.00 |
VI Groupe et associés | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 386 952.00 | | | 1 386 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 052.00 | | | 98 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 672.00 | 90 672.00 | | 90 672.00 |
VW T.V.A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 686.00 | 186 886.00 | 702 035.00 | 1 678 686.00 |