| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 428 000.00 | | 1 428 000.00 | 1 428 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BZ Autres créances | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CF Disponibilités | 124 012.00 | | 124 012.00 | 124 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 125 009.00 | | 125 009.00 | 125 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 009.00 | | 1 553 009.00 | 1 553 009.00 |
CU Autres participations | 1 428 000.00 | | 1 428 000.00 | 1 428 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 356 773.00 | 277 304.00 | | 356 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 365.00 | 79 469.00 | | 96 365.00 |
DK Provisions réglementées | 17 337.00 | 11 737.00 | | 17 337.00 |
DL TOTAL (I) | 481 475.00 | 379 510.00 | | 481 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 540.00 | 822 712.00 | | 726 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 423.00 | 345 926.00 | | 310 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952.00 | 1 784.00 | | 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 620.00 | 5 654.00 | | 33 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 534.00 | 1 176 076.00 | | 1 071 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 009.00 | 1 555 586.00 | | 1 553 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 252.00 | 153 227.00 | | 184 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 230.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 001.00 | | 101 001.00 | 101 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 001.00 | | 101 001.00 | 101 001.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 806.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 600.00 | | | -5 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 001.00 | 247 264.00 | | 264 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 636.00 | 167 795.00 | | 167 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 365.00 | 79 469.00 | | 96 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 715.00 | | -126 715.00 | 1 554 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 428 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 428 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 554 715.00 | | -126 715.00 | 1 554 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 066.00 | 38 712.00 | 161 999.00 | 297 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 523.00 | 32 523.00 | | 32 523.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726 540.00 | 97 612.00 | 397 747.00 | 726 540.00 |
VI Groupe et associés | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 584.00 | | | 139 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VW T.V.A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 534.00 | 184 252.00 | 559 746.00 | 1 071 534.00 |