| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 999.00 | | 1 428 999.00 | 1 428 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 285 953.00 | | 285 953.00 | 285 953.00 |
CF Disponibilités | 59 577.00 | | 59 577.00 | 59 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 530.00 | | 345 530.00 | 345 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 529.00 | | 1 774 529.00 | 1 774 529.00 |
CU Autres participations | 1 428 999.00 | | 1 428 999.00 | 1 428 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 453 138.00 | 356 773.00 | | 453 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 437.00 | 96 365.00 | | 309 437.00 |
DK Provisions réglementées | 22 937.00 | 17 337.00 | | 22 937.00 |
DL TOTAL (I) | 796 512.00 | 481 475.00 | | 796 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 644.00 | 726 540.00 | | 621 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 408.00 | 310 423.00 | | 301 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | 952.00 | | 1 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 114.00 | 33 620.00 | | 53 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 017.00 | 1 071 534.00 | | 978 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 529.00 | 1 553 009.00 | | 1 774 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 017.00 | 184 252.00 | | 978 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 156.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 600.00 | -5 600.00 | | -5 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 002.00 | 264 001.00 | | 495 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 564.00 | 167 636.00 | | 185 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 437.00 | 96 365.00 | | 309 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 000.00 | | 999.00 | 1 428 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 428 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 428 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 000.00 | | 999.00 | 1 428 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 354.00 | 258 354.00 | | 258 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 021.00 | 50 021.00 | | 50 021.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VC Groupe et associés | 285 441.00 | 285 441.00 | | 285 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621 644.00 | 621 644.00 | | 621 644.00 |
VI Groupe et associés | 43 054.00 | 43 054.00 | | 43 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 535.00 | | | 148 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 953.00 | 285 953.00 | | 285 953.00 |
VW T.V.A. | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 017.00 | 978 017.00 | | 978 017.00 |