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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 560.00 | 758.00 | 802.00 | 1 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 542.00 | 221.00 | 4 321.00 | 4 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 102.00 | 979.00 | 205 123.00 | 206 102.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
072 Créances – Autres | 14 778.00 | | 14 778.00 | 14 778.00 |
084 Disponibilités | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 201.00 | | 22 201.00 | 22 201.00 |
110 Total général Actif | 228 302.00 | 979.00 | 227 323.00 | 228 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 212 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 249 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 306 102.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 120 000.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 202 442.00 | | | 202 442.00 |
230 Autres produits | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 948.00 | | | 218 948.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 219.00 | | | -1 219.00 |
242 Autres charges externes. | 236 394.00 | | | 236 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
252 Charges sociales | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 979.00 | | | 979.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 569.00 | | | 285 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | -66 621.00 | | | -66 621.00 |
290 Produits exceptionnels | 122 789.00 | | | 122 789.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100 685.00 | | | 100 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 517.00 | | | -44 517.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 306 102.00 | | | 306 102.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 580.00 | | | 44 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 088.00 | | | 38 088.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |