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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 660.00 | 2 880.00 | 780.00 | 3 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 236.00 | 10 976.00 | 39 260.00 | 50 236.00 |
040 Immobilisations financières | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 932.00 | 13 856.00 | 255 076.00 | 268 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
072 Créances – Autres | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
084 Disponibilités | 136 379.00 | | 136 379.00 | 136 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 191.00 | | 151 191.00 | 151 191.00 |
110 Total général Actif | 420 123.00 | 13 856.00 | 406 267.00 | 420 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 254 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 271 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 274 873.00 | 217 707.00 | | 274 873.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 87 129.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 10 422.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 886.00 | 315 259.00 | | 284 886.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 008.00 | 18 410.00 | | 23 008.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 691.00 | -993.00 | | -1 691.00 |
242 Autres charges externes. | 192 705.00 | 188 791.00 | | 192 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 757.00 | 3 745.00 | | 3 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 690.00 | 8 367.00 | | 17 690.00 |
252 Charges sociales | 6 224.00 | 2 635.00 | | 6 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 253.00 | 4 560.00 | | 5 253.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 11.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 965.00 | 225 525.00 | | 246 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 921.00 | 89 734.00 | | 37 921.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 890.00 | 2 537.00 | | 11 890.00 |
294 Charges financières | 116.00 | 7.00 | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 021.00 | 2 814.00 | | 4 021.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 596.00 | | | 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 114.00 | 89 449.00 | | 45 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 896.00 | | | 236 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 036.00 | | | 32 036.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 246.00 | | | 28 246.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 007.00 | | | 32 007.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |