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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 660.00 | 1 256.00 | 2 404.00 | 3 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 052.00 | 2 787.00 | 13 265.00 | 16 052.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 712.00 | 4 043.00 | 215 669.00 | 219 712.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
072 Créances – Autres | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
084 Disponibilités | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
110 Total général Actif | 231 177.00 | 4 043.00 | 227 134.00 | 231 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 242 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 259 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 970.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 970.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 225 019.00 | 202 442.00 | | 225 019.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 87 129.00 | | | 87 129.00 |
230 Autres produits | 186.00 | 16 506.00 | | 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 204.00 | 218 948.00 | | 225 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 791.00 | 21 165.00 | | 16 791.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 491.00 | -1 219.00 | | 491.00 |
242 Autres charges externes. | 191 885.00 | 236 394.00 | | 191 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 967.00 | 14 195.00 | | 3 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 609.00 | 10 943.00 | | 18 609.00 |
252 Charges sociales | 4 971.00 | 3 108.00 | | 4 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 424.00 | 979.00 | | 3 424.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 159.00 | 285 569.00 | | 240 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 955.00 | -66 621.00 | | -14 955.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 970.00 | 122 789.00 | | 1 970.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 053.00 | 100 685.00 | | 1 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 037.00 | -44 517.00 | | -14 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 102.00 | | | 206 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 360.00 | | | 360.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 125.00 | | | 29 125.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |