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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 200.00 | | 295 200.00 | 295 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 960.00 | 2 533.00 | 16 427.00 | 18 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 295.00 | 31 750.00 | 141 545.00 | 173 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 849.00 | | 40 849.00 | 40 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 304.00 | 34 283.00 | 494 020.00 | 528 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BT Marchandises | 57 476.00 | | 57 476.00 | 57 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BZ Autres créances | 35 002.00 | | 35 002.00 | 35 002.00 |
CF Disponibilités | 45 525.00 | | 45 525.00 | 45 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 296.00 | | 139 296.00 | 139 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 600.00 | 34 283.00 | 633 316.00 | 667 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 937.00 | | | 33 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 376.00 | | | 45 376.00 |
DL TOTAL (I) | 80 663.00 | | | 80 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 659.00 | | | 328 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 540.00 | | | 154 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 741.00 | | | 26 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 713.00 | | | 42 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 653.00 | | | 552 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 316.00 | | | 633 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 627.00 | | | 276 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 531 467.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 163.00 | 528 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 163.00 | 192 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 418.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 849.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 446.00 | 3 163.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 446.00 | 3 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 741.00 | 26 741.00 | | 26 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 849.00 | | 40 849.00 | 40 849.00 |
UX Autres créances clients | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VB T. V. A. | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 659.00 | 52 633.00 | 215 782.00 | 328 659.00 |
VI Groupe et associés | 154 540.00 | 154 540.00 | | 154 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 314.00 | 35 466.00 | 40 849.00 | 76 314.00 |
VW T.V.A. | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 653.00 | 276 627.00 | 215 782.00 | 552 653.00 |