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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 200.00 | | 295 200.00 | 295 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 949.00 | 5 905.00 | 16 044.00 | 21 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 972.00 | 67 958.00 | 107 014.00 | 174 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 063.00 | | 53 063.00 | 53 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 184.00 | 73 864.00 | 471 321.00 | 545 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BT Marchandises | 57 203.00 | | 57 203.00 | 57 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BZ Autres créances | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
CF Disponibilités | 48 112.00 | | 48 112.00 | 48 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 839.00 | | 122 839.00 | 122 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 023.00 | 73 864.00 | 594 159.00 | 668 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 135.00 | | | 135.00 |
DG Autres réserves | 33 802.00 | | | 33 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 067.00 | 33 937.00 | | 42 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 126.00 | 45 376.00 | | 39 126.00 |
DL TOTAL (I) | 116 480.00 | 80 663.00 | | 116 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 266.00 | 328 659.00 | | 276 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 297.00 | 154 540.00 | | 138 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 739.00 | 26 741.00 | | 44 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 376.00 | 42 713.00 | | 18 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 679.00 | 552 653.00 | | 477 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 159.00 | 633 316.00 | | 594 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 632.00 | 276 627.00 | | 254 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 304.00 | | 18 557.00 | 528 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 677.00 | 545 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 677.00 | 196 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 200.00 | | | 295 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 255.00 | | 6 343.00 | 192 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 849.00 | | 12 214.00 | 40 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 283.00 | 39 580.00 | | 34 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 283.00 | 39 580.00 | | 34 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 739.00 | 44 739.00 | | 44 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 063.00 | | 53 063.00 | 53 063.00 |
UX Autres créances clients | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 266.00 | 53 219.00 | 218 386.00 | 276 266.00 |
VI Groupe et associés | 138 297.00 | 138 297.00 | | 138 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 347.00 | | | 52 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 119.00 | 16 056.00 | 53 063.00 | 69 119.00 |
VW T.V.A. | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 679.00 | 254 632.00 | 218 386.00 | 477 679.00 |