| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 200.00 | | 295 200.00 | 295 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 949.00 | 13 138.00 | 8 812.00 | 21 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 707.00 | 125 362.00 | 62 346.00 | 187 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 706.00 | | 79 706.00 | 79 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 063.00 | 138 499.00 | 446 563.00 | 585 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BT Marchandises | 72 654.00 | | 72 654.00 | 72 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BZ Autres créances | 69 718.00 | | 69 718.00 | 69 718.00 |
CF Disponibilités | 89 634.00 | | 89 634.00 | 89 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 063.00 | | 235 063.00 | 235 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 126.00 | 138 499.00 | 681 626.00 | 820 126.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DG Autres réserves | 131 464.00 | 75 869.00 | | 131 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 314.00 | 55 595.00 | | 47 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 626.00 | 32 876.00 | | 26 626.00 |
DL TOTAL (I) | 206 889.00 | 165 826.00 | | 206 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 202.00 | 321 499.00 | | 268 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 429.00 | 131 504.00 | | 131 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 080.00 | 35 856.00 | | 63 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 026.00 | 29 534.00 | | 12 026.00 |
EA Autres dettes | | 19.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 474 737.00 | 518 413.00 | | 474 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 626.00 | 684 239.00 | | 681 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 111.00 | 314 577.00 | | 275 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 901.00 | | 26 162.00 | 558 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 200.00 | | | 295 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 057.00 | | 11 600.00 | 198 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 644.00 | | 14 562.00 | 65 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 991.00 | 24 508.00 | | 113 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 991.00 | 24 508.00 | | 113 991.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 080.00 | 63 080.00 | | 63 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 706.00 | | | 79 706.00 |
UX Autres créances clients | 294.00 | | | 294.00 |
VB T. V. A. | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
VC Groupe et associés | 47 098.00 | | | 47 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 202.00 | 68 576.00 | 199 626.00 | 268 202.00 |
VI Groupe et associés | 131 429.00 | 131 429.00 | | 131 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 277.00 | | | 53 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 400.00 | 70 693.00 | 79 706.00 | 150 400.00 |
VW T.V.A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 737.00 | 275 111.00 | 199 626.00 | 474 737.00 |