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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 381.00 | 6 000.00 | 37 381.00 | 43 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 414.00 | 7 222.00 | 47 192.00 | 54 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 996.00 | 13 222.00 | 93 774.00 | 106 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 095.00 | 11 895.00 | 734 200.00 | 746 095.00 |
BZ Autres créances | 166 327.00 | | 166 327.00 | 166 327.00 |
CF Disponibilités | 271 369.00 | | 271 369.00 | 271 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 892.00 | 11 895.00 | 1 185 997.00 | 1 197 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 888.00 | 25 117.00 | 1 279 771.00 | 1 304 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 571.00 | | | 137 571.00 |
DL TOTAL (I) | 187 571.00 | | | 187 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 468.00 | | | 665 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 218.00 | | | 419 218.00 |
EA Autres dettes | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 201.00 | | | 1 092 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 771.00 | | | 1 279 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224.00 | | | 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 109 336.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 340.00 | 9 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 340.00 | 106 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 795.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 541.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 222.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 222.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 895.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 895.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 895.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 468.00 | 665 468.00 | | 665 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 243.00 | 120 243.00 | | 120 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 384.00 | 168 384.00 | | 168 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 308.00 | 39 308.00 | | 39 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
UX Autres créances clients | 731 821.00 | 731 821.00 | | 731 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
VB T. V. A. | 45 092.00 | 45 092.00 | | 45 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VP Divers | 24 759.00 | 24 759.00 | | 24 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 650.00 | 48 650.00 | | 48 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 668.00 | 75 668.00 | | 75 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 625.00 | 927 625.00 | | 927 625.00 |
VW T.V.A. | 42 633.00 | 42 633.00 | | 42 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 201.00 | 1 092 201.00 | | 1 092 201.00 |