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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 735.00 | 25 805.00 | 21 930.00 | 47 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 590.00 | 26 471.00 | 33 120.00 | 59 590.00 |
AX Avances et acomptes | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 772.00 | 52 276.00 | 62 496.00 | 114 772.00 |
BT Marchandises | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 715.00 | 4 667.00 | 379 048.00 | 383 715.00 |
BZ Autres créances | 379 694.00 | 6 148.00 | 373 547.00 | 379 694.00 |
CF Disponibilités | 406 441.00 | | 406 441.00 | 406 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 337.00 | 10 814.00 | 1 168 523.00 | 1 179 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 109.00 | 63 090.00 | 1 231 019.00 | 1 294 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 139.00 | | | 102 139.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 861.00 | | | 142 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 70 906.00 | | | 70 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
DL TOTAL (I) | 334 807.00 | | | 334 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 381.00 | | | 303 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 866.00 | | | 342 866.00 |
EA Autres dettes | 249 900.00 | | | 249 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 213.00 | | | 896 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 019.00 | | | 1 231 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 213.00 | | | 896 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 406.00 | |
FG Production vendue services | | | 521 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 560 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 138 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 300 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 645.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 814.00 | |
GE Autres charges | | | 13 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 284 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 966.00 | | | 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 406.00 | | | -1 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 300 983.00 | | | 2 300 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 083.00 | | | 2 287 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 704.00 | | 9 921.00 | 113 704.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 026.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 026.00 | 5 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 853.00 | 114 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 827.00 | 109 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 198.00 | | 8 004.00 | 107 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 506.00 | | 1 917.00 | 6 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 642.00 | 23 461.00 | 5 827.00 | 34 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 642.00 | 23 461.00 | 5 827.00 | 34 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | 1 667.00 | | 3 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 148.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 7 814.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 7 814.00 | | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 381.00 | 303 381.00 | | 303 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 869.00 | 150 869.00 | | 150 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 900.00 | 249 900.00 | | 249 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
UX Autres créances clients | 378 115.00 | 378 115.00 | | 378 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 723.00 | 46 723.00 | | 46 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 61 533.00 | 61 533.00 | | 61 533.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VP Divers | 233 582.00 | 233 582.00 | | 233 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 457.00 | 774 457.00 | | 774 457.00 |
VW T.V.A. | 97 622.00 | 97 622.00 | | 97 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 213.00 | 896 213.00 | | 896 213.00 |