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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 864.00 | 37 522.00 | 16 342.00 | 53 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 590.00 | 37 235.00 | 22 355.00 | 59 590.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 564.00 | 74 757.00 | 41 807.00 | 116 564.00 |
BT Marchandises | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 383.00 | 4 400.00 | 353 983.00 | 358 383.00 |
BZ Autres créances | 205 576.00 | 10 322.00 | 195 254.00 | 205 576.00 |
CF Disponibilités | 301 335.00 | | 301 335.00 | 301 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 776.00 | 14 722.00 | 861 054.00 | 875 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 341.00 | 89 479.00 | 902 862.00 | 992 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 139.00 | 102 139.00 | | 102 139.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 861.00 | 142 861.00 | | 142 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 695.00 | 5 000.00 | | 5 695.00 |
DG Autres réserves | 84 112.00 | 70 906.00 | | 84 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 102.00 | 13 900.00 | | -146 102.00 |
DL TOTAL (I) | 188 704.00 | 334 807.00 | | 188 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 684.00 | 303 381.00 | | 317 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 847.00 | 342 866.00 | | 389 847.00 |
EA Autres dettes | 6 627.00 | 249 900.00 | | 6 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 157.00 | 896 213.00 | | 714 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 862.00 | 1 231 019.00 | | 902 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 157.00 | 896 213.00 | | 714 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 860.00 | | 30 860.00 | 30 860.00 |
FG Production vendue services | 808 864.00 | | 808 864.00 | 808 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 724.00 | | 839 724.00 | 839 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 983 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 279 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 335 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 908.00 | |
GE Autres charges | | | 19 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 550 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 332.00 | | | 125 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 332.00 | | | 125 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 440.00 | | 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 966.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 1 406.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 175.00 | -1 406.00 | | 125 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 618.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 404 840.00 | 2 300 983.00 | | 2 404 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 550 942.00 | 2 287 083.00 | | 2 550 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 102.00 | 13 900.00 | | -146 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 772.00 | | 8 415.00 | 114 772.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 573.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 573.00 | 3 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 623.00 | 116 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 050.00 | 113 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 375.00 | | 6 129.00 | 109 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 397.00 | | 2 286.00 | 5 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 276.00 | 22 481.00 | | 52 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 276.00 | 22 481.00 | | 52 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 667.00 | 2 733.00 | 3 000.00 | 4 667.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 148.00 | 4 174.00 | | 6 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 814.00 | 6 908.00 | 3 000.00 | 10 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 814.00 | 6 908.00 | 3 000.00 | 10 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 908.00 | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 684.00 | 317 684.00 | | 317 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 233.00 | 170 233.00 | | 170 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 376.00 | 95 376.00 | | 95 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
UX Autres créances clients | 353 103.00 | 353 103.00 | | 353 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 023.00 | 65 023.00 | | 65 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VB T. V. A. | 24 113.00 | 24 113.00 | | 24 113.00 |
VP Divers | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 013.00 | 87 013.00 | | 87 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 844.00 | 573 844.00 | | 573 844.00 |
VW T.V.A. | 106 461.00 | 106 461.00 | | 106 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 157.00 | 714 157.00 | | 714 157.00 |