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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 450.00 | | 1 454 450.00 | 1 454 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
BT Marchandises | 1 666 858.00 | 20 977.00 | 1 645 880.00 | 1 666 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 590.00 | | 214 590.00 | 214 590.00 |
BZ Autres créances | 558 261.00 | | 558 261.00 | 558 261.00 |
CF Disponibilités | 729 622.00 | | 729 622.00 | 729 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 149.00 | | 53 149.00 | 53 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 226 183.00 | 20 977.00 | 3 205 206.00 | 3 226 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 680 633.00 | 20 977.00 | 4 659 656.00 | 4 680 633.00 |
CU Autres participations | 1 451 200.00 | | 1 451 200.00 | 1 451 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 441 000.00 | | | 1 441 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 386.00 | | | 27 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 386.00 | | | 1 468 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 379.00 | | | 786 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 911 423.00 | | | 1 911 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 326.00 | | | 487 326.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 191 270.00 | | | 3 191 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 659 656.00 | | | 4 659 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 191 153.00 | | | 3 191 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 752 419.00 | | 12 752 419.00 | 12 752 419.00 |
FG Production vendue services | 168 589.00 | | 168 589.00 | 168 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 921 009.00 | | 12 921 009.00 | 12 921 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 985 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 152 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 666 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 977.00 | |
GE Autres charges | | | 5 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 984 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 589.00 | | | 56 589.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | | | -101.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 621.00 | | | -35 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 985 581.00 | | | 12 985 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 958 195.00 | | | 12 958 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 386.00 | | | 27 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 454 450.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 454 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 454 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 454 450.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 977.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 977.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 977.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 473.00 | 60 473.00 | | 60 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 911 423.00 | 1 911 423.00 | | 1 911 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 854.00 | 263 854.00 | | 263 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 010.00 | 105 010.00 | | 105 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
UP Prêts | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 214 021.00 | 214 021.00 | | 214 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VB T. V. A. | 310 750.00 | 310 750.00 | | 310 750.00 |
VI Groupe et associés | 725 906.00 | 725 906.00 | | 725 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 621.00 | 35 621.00 | | 35 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 037.00 | 108 037.00 | | 108 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 476.00 | 211 476.00 | | 211 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 149.00 | 53 149.00 | | 53 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 251.00 | 826 001.00 | 3 250.00 | 829 251.00 |
VW T.V.A. | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 191 153.00 | 3 191 153.00 | | 3 191 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |